摩根大通增持!“科技股”比亚迪市值超大众

来源:观网财经

电池外供、5月销量破10万辆,去年减持比亚迪的摩根大通发布增持公告,看好比亚迪前景。

自产自销的比亚迪开始外供刀片电池了,除了合营品牌腾势,比亚迪还将成为福特Mustang Mach-E的电池供应商。早前,有媒体报道称,比亚迪集团有可能成为丰田纯电车型的电池供应商。

摩根大通指出,比亚迪更像是科技股而非汽车股,并预估至2022年的电池业务贡献可提升到10%至15%,将比亚迪评级由“减持”调整为“增持”,目标价上调至400港元。

不过,摩根大通此前看空比亚迪,去年2月,摩根大通通过场内交易,以每股266.665港元的价格减持比亚迪共1093.25万股,套现约28.05亿港元,持股比例由5.91%减持至4.86%。相比于266.665港元的价格,比亚迪股价已上浮15.57%。

华尔街巨头前后态度发生180度的转变。摩根大通也在研报中特别提及,比亚迪电池外销因素是上调股价估值的因素。日前,比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波证实,比亚迪将为特斯拉提供电池产品。同时,比亚迪也在加速全球锂矿也布局。有媒体报道称,比亚迪正在谈判收购非洲六座锂矿,可满足其未来十余年电池需求。

此外,摩根大通认为,新能源车仍是比亚迪亮点,预计5月新能源汽车市场渗透率达25%,比亚迪年初至今的销售超出预期,而获取电池业务订单是另一个长期利好。

数据显示,比亚迪5月销量为11.42万辆,同比增长152.8%。其中,DM车型60834辆、EV车型53349辆。今年3月以来,比亚迪已经连续3个月保持单月“10万+”的销量。

值得注意的是,比亚迪近日市值超过大众集团,成为全球市值第三大集团,也是全球市值前十车企中唯一一家中国车企。近期,比亚迪市值一度突破万亿,被股民称为“迪王”。

首创证券同样给出看好评级,一方面,比亚迪先后推出了腾势 D9、海豹、唐 DM-p 三款车型定位清晰,细分市场具有强竞争力。海豹车型具备CTB电池技术加持,对标 Model3。海豹在车长、轴距显著占优的同时,定价 21.28-28.92 万元和特斯拉 model 3 形成错位竞争;我国中高端(20 万元以上)MPV市场长期由别克GL8、本田艾力绅、奥德赛等合资车型主导,腾势D9有望填补自主品牌中高端MPV空缺生态位。


另一方面,比亚迪2022-2023年预计还有超12款车型推出。众多新车型产品定位清晰,叠加高端品牌和车型持续推出,公司技术及品牌优势将持续兑现。

值得一提的是,巴菲特坚定持有比亚迪已长达13年。2008年9月,伯克希尔旗下中美能源斥资2.3亿美元每股8港元的价格认购2.25亿股比亚迪H股。无论比亚迪行情如何波动,巴菲特从未进行短期操作。

按照比亚迪港股6月13日收盘价308.2港元/股价格计算,巴菲特账面投资增值675.45亿港元。

巴菲特最爱提的一个故事是,他当年最初想要买下比亚迪25%的股权,但王传福不愿意卖超过10%的股票。在巴菲特和合伙人芒格看来,王传福带领下的比亚迪在汽车行业不可避免的电动化中成为最大的玩家之一。

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